易米低碳经济股票发起A (017165.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5605元基金经理孙会东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.71% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起C | ||||
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-29 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-28 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-08-27 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-08-26 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-08-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-08-22 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-21 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-08-20 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-19 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-08-16 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-08-15 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-08-14 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-13 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-12 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-08-09 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-08-08 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-07 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-06 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-05 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-02 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-01 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-31 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-30 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-29 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-26 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-25 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-23 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-18 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-17 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-16 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-15 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-11 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-10 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-09 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-08 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-05 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-04 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-03 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-02 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-01 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-28 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-27 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-26 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-06-25 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-24 | 0.5752元 | 0.5752元 |
