易米低碳经济股票发起A (017165.jj)易米基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7371元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起C | ||||
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.96万元 | 1.50% | 4.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.99万元 | 1.50% | 14.50万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.67万元 | 1.50% | 6.95万元 | 0.25% |
