鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj)中证1000鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8294元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率884.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.65% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式C | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,419.08万 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 4,419.08万 | 89.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 325.00万 | 6.59% |
| (其中) 债券 | 325.00万 | 6.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.86万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 13.04万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,967.98万 | 60.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.78万 | 9.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.77万 | 4.03% |
| 批发和零售业 | 185.38万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.28万 | 2.64% |
| 采矿业 | 121.25万 | 2.46% |
| 房地产业 | 105.42万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 84.05万 | 1.70% |
| 金融业 | 58.33万 | 1.18% |
| 建筑业 | 53.92万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.31万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.60万 | 0.28% |
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