鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj)中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0955元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式C | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,737.34万 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 4,737.34万 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.11万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 272.11万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.09万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 44.82万 | 0.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,993.97万 | 57.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.12万 | 14.46% |
| 批发和零售业 | 193.05万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.31万 | 2.47% |
| 建筑业 | 109.76万 | 2.11% |
| 采矿业 | 96.14万 | 1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.15万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.99万 | 1.52% |
| 金融业 | 61.19万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.09万 | 1.16% |
| 房地产业 | 48.73万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.73万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 38.50万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 24.34万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.27万 | 0.33% |
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