鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj)中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0955元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式C | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-12-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
