鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj)中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0955元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式C | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.52万元 | 1.00% | 4.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 74.87万元 | 1.00% | 11.23万元 | 0.15% |
| 2023-07-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 32.22万元 | 1.00% | 4.83万元 | 0.15% |
