鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj)中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数449.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0955元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率18.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式C | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,098.39万 | 3,099.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,767.97万 | 3,237.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,992.33万 | 3,243.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,279.55万 | 4,389.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,338.91万 | 4,298.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,390.88万 | 3,144.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,475.76万 | 1,359.52万元 | -- |
