鑫元中证1000指数增强发起式A (017190.jj)中证1000鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8294元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率884.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.65% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式C | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-25 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-23 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-19 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-18 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-15 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-12 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-11 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-09 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-08 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-07-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-02 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-28 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-24 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-20 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-19 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-18 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-04 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-31 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-05-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-22 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-05-21 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
