国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合A | ||||
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-23 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-19 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-25 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-14 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-05-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-05-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-20 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
