招商瑞成1年持有期混合A (017265.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞成1年持有期混合C | ||||
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招商瑞成1年持有期混合A(017265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
