天弘养老2035三年Y (017268.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9957元基金经理王帆管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年A | ||||
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天弘养老2035三年Y(017268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
