天弘养老2035三年Y (017268.jj)持有人户数949.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0579元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年A | ||||
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天弘养老2035三年Y(017268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-09-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-09-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-09-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-09-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
