中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6221元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.94亿 | 94.71% |
| (其中) 股票 | 14.94亿 | 94.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.38万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 150.38万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,957.74万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 240.83万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.96亿 | 88.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,845.80万 | 6.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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