中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9924元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.46亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 11.46亿 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,700.56万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 470.44万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.10亿 | 90.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573.96万 | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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