中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6221元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.69亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.92亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3.82亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.23亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 4.68亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 418.45万 | 292.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 4,456.55万 | 3,250.34万元 | -- |
