中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9924元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54% | 99.46% | 189.00 | 154.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21% | 98.79% | 250.00 | 152.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78% | 99.22% | 332.00 | 140.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 7.00 | 636.65万元 | -- |
