中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1735元持有人户数189.00基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-09-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-09-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-09-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-09-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-09-20 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-09-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-09-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-09-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-09-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-09-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-29 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
