中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5526元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾和灵活配置混合A 、 中欧瑾和灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-11-07 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-11-06 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-11-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-11-04 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-11-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-10-31 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-10-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-29 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-10-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-10-25 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-10-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-10-22 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-10-21 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-10-18 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-10-17 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-10-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-10-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-10-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-10-09 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-10-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-09-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-09-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-09-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-09-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-09-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-09-20 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-09-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-09-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-09-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-09-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-09-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-29 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-22 | 0.9596元 | 0.9596元 |
