长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y (017295.jj) | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9757元基金经理徐力恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-27 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-31 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-05-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-05-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-05-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-04-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-04-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-04-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-04-16 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-04-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-04-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-04-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-04-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-04-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-04-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-04-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-03-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-03-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
