长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y (017295.jj)持有人户数696.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0272元基金经理徐力恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-09-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-09-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-09-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
