汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0033元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | ||||
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
