国泰利享安益短债债券A (017314.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7.98万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券C 、 国泰利享安益短债债券F | ||||
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.46亿 | 95.06% |
| (其中) 债券 | 25.94亿 | 93.20% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,177.35万 | 1.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 3.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 234.13万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 3,500.86万 | 1.26% |
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