国泰利享安益短债债券A (017314.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7.98万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理丁士恒 、 陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券C 、 国泰利享安益短债债券F | ||||
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 279.95万元 | 0.20% | 69.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 371.45万元 | 0.20% | 92.86万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 118.23万元 | 0.20% | 29.56万元 | 0.05% |
