国泰利享安益短债债券A (017314.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理丁士恒 、 陈育洁 、 周峥奇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券C | ||||
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.40亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,512.02万 | 7,225.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,938.30万 | 3,818.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,399.39万 | 3,321.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,185.48万 | 5,108.85万元 | -- |
| 2022-12-09 | 1.00元 | 1,126.90万 | 1,126.90万元 | -- |
