国泰利享安益短债债券A (017314.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7.98万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券C 、 国泰利享安益短债债券F | ||||
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.34% | 0.18% | 0.32% | 0.26% | 0.19% | 0.23% | 0.07% | 0.07% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 2.82% |
| 2023 | 0.37% | 0.53% | 0.37% | 0.26% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.38% | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.34% | 3.73% |
