国泰利享安益短债债券A (017314.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7.98万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券C 、 国泰利享安益短债债券F | ||||
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰利享安益短债债券 | |
| 基金主代码 | 017314 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-09 | |
| 总份额 | 25.22亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用债投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、信用衍生品投资策略；7、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰利享安益短债债券A | 国泰利享安益短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017314 | 017315 |
| 子基金份额 | 8.55亿 份 (2024-09-30) | 16.67亿 份 (2024-09-30) |
