华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017348.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9916元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
