天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj)持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0820元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94.37万 | 1.75% |
| (其中) 股票 | 94.37万 | 1.75% | |
| 2 | 基金投资 | 4,822.53万 | 89.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 191.49万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 191.49万 | 3.56% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 248.50万 | 4.62% |
| 5 | 其他资产 | 20.42万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.70万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.65万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.54万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.48万 | 0.18% |
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