天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj) | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0411元基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64.03万 | 1.31% |
| (其中) 股票 | 64.03万 | 1.31% | |
| 2 | 基金投资 | 4,379.72万 | 89.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 441.43万 | 9.03% |
| 4 | 其他资产 | 7,457.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.52万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.71万 | 0.22% |
| 采矿业 | 7.81万 | 0.16% |
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