天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj)持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0820元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.04万元 | 0.60% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 33.61万元 | 0.60% | 8.57万元 | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.44万元 | 0.60% | 4.79万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 60.63万元 | 0.60% | 14.78万元 | 0.15% |
