天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj)持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0820元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 73.34万 | 69.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 73.53万 | 70.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.88万 | 67.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 67.13万 | 64.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.46万 | 40.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 36.29万 | 34.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 33.50万 | 31.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.95万 | 15.33万元 | -- |
