天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj) | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0411元基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
