天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj)持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0820元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-09-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-09-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-09-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-09-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
