天弘永裕稳健养老一年Y (017354.jj) | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0347元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永裕稳健养老一年A | ||||
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天弘永裕稳健养老一年Y(017354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-08-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
