易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5390元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.046 元 | 5,145.12万元 | 2.86% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
