易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5700元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.046 元 | 3.20亿 | 1,470.06万元 | 2.88% | -- |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.046 元 | 11.19亿 | 5,145.12万元 | 2.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
