易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5390元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5390元 | 1.5850元 |
| 2024-08-29 | 1.5320元 | 1.5780元 |
| 2024-08-28 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-08-27 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-08-26 | 1.5320元 | 1.5780元 |
| 2024-08-23 | 1.5310元 | 1.5770元 |
| 2024-08-22 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-08-21 | 1.5320元 | 1.5780元 |
| 2024-08-20 | 1.5340元 | 1.5800元 |
| 2024-08-19 | 1.5390元 | 1.5850元 |
| 2024-08-16 | 1.5380元 | 1.5840元 |
| 2024-08-15 | 1.5410元 | 1.5870元 |
| 2024-08-14 | 1.5400元 | 1.5860元 |
| 2024-08-13 | 1.5430元 | 1.5890元 |
| 2024-08-12 | 1.5430元 | 1.5890元 |
| 2024-08-09 | 1.5470元 | 1.5930元 |
| 2024-08-08 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-08-07 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-08-06 | 1.5480元 | 1.5940元 |
| 2024-08-05 | 1.5470元 | 1.5930元 |
| 2024-08-02 | 1.5510元 | 1.5970元 |
| 2024-08-01 | 1.5540元 | 1.6000元 |
| 2024-07-31 | 1.5570元 | 1.6030元 |
| 2024-07-30 | 1.5480元 | 1.5940元 |
| 2024-07-29 | 1.5500元 | 1.5960元 |
| 2024-07-26 | 1.5530元 | 1.5990元 |
| 2024-07-25 | 1.5480元 | 1.5940元 |
| 2024-07-24 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-07-23 | 1.5520元 | 1.5980元 |
| 2024-07-22 | 1.5600元 | 1.6060元 |
| 2024-07-19 | 1.5620元 | 1.6080元 |
| 2024-07-18 | 1.5610元 | 1.6070元 |
| 2024-07-17 | 1.5590元 | 1.6050元 |
| 2024-07-16 | 1.5610元 | 1.6070元 |
| 2024-07-15 | 1.5620元 | 1.6080元 |
| 2024-07-12 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-09 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-04 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-03 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-01 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-06-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-06-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
