易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5700元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5700元 | 1.6620元 |
| 2024-12-19 | 1.5700元 | 1.6620元 |
| 2024-12-18 | 1.5720元 | 1.6640元 |
| 2024-12-17 | 1.5720元 | 1.6640元 |
| 2024-12-16 | 1.5740元 | 1.6660元 |
| 2024-12-13 | 1.5750元 | 1.6670元 |
| 2024-12-12 | 1.5810元 | 1.6730元 |
| 2024-12-11 | 1.5760元 | 1.6680元 |
| 2024-12-10 | 1.5710元 | 1.6630元 |
| 2024-12-09 | 1.5650元 | 1.6570元 |
| 2024-12-06 | 1.5630元 | 1.6550元 |
| 2024-12-05 | 1.5580元 | 1.6500元 |
| 2024-12-04 | 1.5590元 | 1.6510元 |
| 2024-12-03 | 1.5610元 | 1.6530元 |
| 2024-12-02 | 1.5590元 | 1.6510元 |
| 2024-11-29 | 1.5530元 | 1.6450元 |
| 2024-11-28 | 1.5470元 | 1.6390元 |
| 2024-11-27 | 1.5490元 | 1.6410元 |
| 2024-11-26 | 1.5430元 | 1.6350元 |
| 2024-11-25 | 1.5440元 | 1.6360元 |
| 2024-11-22 | 1.5440元 | 1.6360元 |
| 2024-11-21 | 1.5540元 | 1.6460元 |
| 2024-11-20 | 1.6000元 | 1.6460元 |
| 2024-11-19 | 1.5970元 | 1.6430元 |
| 2024-11-18 | 1.5940元 | 1.6400元 |
| 2024-11-15 | 1.5970元 | 1.6430元 |
| 2024-11-14 | 1.6010元 | 1.6470元 |
| 2024-11-13 | 1.6080元 | 1.6540元 |
| 2024-11-12 | 1.6080元 | 1.6540元 |
| 2024-11-11 | 1.6100元 | 1.6560元 |
| 2024-11-08 | 1.6080元 | 1.6540元 |
| 2024-11-07 | 1.6100元 | 1.6560元 |
| 2024-11-06 | 1.5980元 | 1.6440元 |
| 2024-11-05 | 1.5980元 | 1.6440元 |
| 2024-11-04 | 1.5920元 | 1.6380元 |
| 2024-11-01 | 1.5870元 | 1.6330元 |
| 2024-10-31 | 1.5850元 | 1.6310元 |
| 2024-10-30 | 1.5840元 | 1.6300元 |
| 2024-10-29 | 1.5860元 | 1.6320元 |
| 2024-10-28 | 1.5930元 | 1.6390元 |
| 2024-10-25 | 1.5910元 | 1.6370元 |
| 2024-10-24 | 1.5860元 | 1.6320元 |
| 2024-10-23 | 1.5900元 | 1.6360元 |
| 2024-10-22 | 1.5890元 | 1.6350元 |
| 2024-10-21 | 1.5870元 | 1.6330元 |
| 2024-10-18 | 1.5850元 | 1.6310元 |
| 2024-10-17 | 1.5770元 | 1.6230元 |
| 2024-10-16 | 1.5810元 | 1.6270元 |
| 2024-10-15 | 1.5810元 | 1.6270元 |
| 2024-10-14 | 1.5880元 | 1.6340元 |
