易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6020元持有人户数1,012.00基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6020元 | 1.6480元 |
| 2024-09-27 | 1.5780元 | 1.6240元 |
| 2024-09-26 | 1.5660元 | 1.6120元 |
| 2024-09-25 | 1.5520元 | 1.5980元 |
| 2024-09-24 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-09-23 | 1.5350元 | 1.5810元 |
| 2024-09-20 | 1.5340元 | 1.5800元 |
| 2024-09-19 | 1.5350元 | 1.5810元 |
| 2024-09-18 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-09-13 | 1.5260元 | 1.5720元 |
| 2024-09-12 | 1.5280元 | 1.5740元 |
| 2024-09-11 | 1.5300元 | 1.5760元 |
| 2024-09-10 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-09-09 | 1.5300元 | 1.5760元 |
| 2024-09-06 | 1.5340元 | 1.5800元 |
| 2024-09-05 | 1.5390元 | 1.5850元 |
| 2024-09-04 | 1.5350元 | 1.5810元 |
| 2024-09-03 | 1.5370元 | 1.5830元 |
| 2024-09-02 | 1.5350元 | 1.5810元 |
| 2024-08-30 | 1.5390元 | 1.5850元 |
| 2024-08-29 | 1.5320元 | 1.5780元 |
| 2024-08-28 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-08-27 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-08-26 | 1.5320元 | 1.5780元 |
| 2024-08-23 | 1.5310元 | 1.5770元 |
| 2024-08-22 | 1.5290元 | 1.5750元 |
| 2024-08-21 | 1.5320元 | 1.5780元 |
| 2024-08-20 | 1.5340元 | 1.5800元 |
| 2024-08-19 | 1.5390元 | 1.5850元 |
| 2024-08-16 | 1.5380元 | 1.5840元 |
| 2024-08-15 | 1.5410元 | 1.5870元 |
| 2024-08-14 | 1.5400元 | 1.5860元 |
| 2024-08-13 | 1.5430元 | 1.5890元 |
| 2024-08-12 | 1.5430元 | 1.5890元 |
| 2024-08-09 | 1.5470元 | 1.5930元 |
| 2024-08-08 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-08-07 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-08-06 | 1.5480元 | 1.5940元 |
| 2024-08-05 | 1.5470元 | 1.5930元 |
| 2024-08-02 | 1.5510元 | 1.5970元 |
| 2024-08-01 | 1.5540元 | 1.6000元 |
| 2024-07-31 | 1.5570元 | 1.6030元 |
| 2024-07-30 | 1.5480元 | 1.5940元 |
| 2024-07-29 | 1.5500元 | 1.5960元 |
| 2024-07-26 | 1.5530元 | 1.5990元 |
| 2024-07-25 | 1.5480元 | 1.5940元 |
| 2024-07-24 | 1.5490元 | 1.5950元 |
| 2024-07-23 | 1.5520元 | 1.5980元 |
| 2024-07-22 | 1.5600元 | 1.6060元 |
| 2024-07-19 | 1.5620元 | 1.6080元 |
