易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5390元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,538.17万元 | 0.40% | 1,384.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.17亿元 | 0.40% | 2,921.87万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,537.11万元 | 0.40% | 1,384.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.67亿元 | 0.40% | 4,175.59万元 | 0.10% |
