易方达裕祥回报债券C (017420.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5700元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕祥回报债券A | ||||
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 5.12亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 17.99亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 2.73亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.48亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 7,040.12万 | 4,542.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 506.57万 | 327.88万元 | -- |
