易方达裕祥回报债券C
(017420.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-03-08
总资产规模
17.99亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.5530元基金经理王晓晨管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45%
相关基金: 主从基金易方达裕祥回报债券A
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达裕祥回报债券C.(017420) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达裕祥回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.61元17.99亿11.19亿元--
2024-03-31--3.32亿2.09亿元--
2023-12-311.55元2.73亿1.76亿元--
2023-09-30--4.48亿2.88亿元--
2023-06-301.55元7,040.12万4,542.02万元--
2023-03-311.55元506.57万327.88万元--

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