华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8233元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起C | ||||
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-25 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-19 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-15 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-12 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-08 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-04 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-03 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-02 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-01 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-28 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-27 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-26 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-18 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-14 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-13 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-12 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-11 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-06 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-04 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-05-31 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-05-30 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-05-29 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-05-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-05-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-05-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-05-23 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-05-22 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-05-21 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-20 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-05-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
