国富深化价值混合C (017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6722元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金国富深化价值混合A | ||||
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国富深化价值混合C(017426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-07-04 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-07-03 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-07-02 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-07-01 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-06-28 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-06-27 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2024-06-26 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-06-25 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-06-24 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2024-06-21 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2024-06-20 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-06-19 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-06-18 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-06-17 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-06-14 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-06-13 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-06-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-11 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2024-06-07 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-06-06 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-06-05 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-06-04 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-06-03 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-05-31 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-05-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-05-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-05-27 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-05-24 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-05-23 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-05-22 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-05-21 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2024-05-20 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-05-17 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-05-16 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-05-15 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-05-14 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2024-05-13 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-05-10 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2024-05-09 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-05-08 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2024-05-07 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-05-06 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2024-04-30 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-04-29 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-04-26 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2024-04-25 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-04-24 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-04-23 | 1.6639元 | 1.6639元 |
