嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7256元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,602.45万 | 85.43% |
| (其中) 股票 | 3,266.19万 | 77.46% | |
| (其中) 存托凭证 | 336.26万 | 7.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.01万 | 6.50% |
| (其中) 债券 | 274.01万 | 6.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.84万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 20.33万 | 0.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.43%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,300.51万 | 54.56% |
| 信息技术 | 699.93万 | 16.60% |
| 工业 | 285.89万 | 6.78% |
| 原材料 | 236.93万 | 5.62% |
| 通信服务 | 79.19万 | 1.88% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.43%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,300.51万 | 54.56% |
| 信息技术 | 699.93万 | 16.60% |
| 工业 | 285.89万 | 6.78% |
| 原材料 | 236.93万 | 5.62% |
| 通信服务 | 79.19万 | 1.88% |
加载中......
