嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,038.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9267元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）A | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,040.29万 | 81.79% |
| (其中) 股票 | 3,387.04万 | 68.56% | |
| (其中) 存托凭证 | 653.25万 | 13.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 233.41万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 233.41万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 476.36万 | 9.64% |
| 4 | 其他资产 | 189.98万 | 3.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.79%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,619.76万 | 53.03% |
| 信息技术 | 615.61万 | 12.46% |
| 通信服务 | 401.28万 | 8.12% |
| 工业 | 261.46万 | 5.29% |
| 原材料 | 142.17万 | 2.88% |
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