嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,038.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9097元基金经理熊昱洲 、 邓云龙管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 41.69万元 | 1.80% | 8.11万元 | 0.35% |
| 2024-06-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 166.80万元 | 1.80% | 32.43万元 | 0.35% |
| 2023-12-27 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 79.38万元 | 1.80% | 15.44万元 | 0.35% |
