嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,038.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9267元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）A | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-08 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-07 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-05 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-04 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-01 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-10-31 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-25 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-10-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-10-22 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-21 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-18 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-10-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-10-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-10-14 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-10-11 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-09-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-09-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-09-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-09-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-09-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-09-20 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-09-19 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-09-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-09-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-09-10 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-09-09 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-09-06 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-09-05 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-09-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-09-03 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-02 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-30 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-29 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-27 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-26 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-23 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-21 | 0.7317元 | 0.7317元 |
