嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7256元基金经理熊昱洲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）A | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-27 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-26 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-23 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-21 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-19 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-16 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-15 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-13 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-08-12 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-09 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-08-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-07 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-06 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-08-05 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-08-02 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-31 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-30 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-29 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-26 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-22 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-18 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-10 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-05 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-02 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-01 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-28 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-27 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-25 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-21 | 0.7618元 | 0.7618元 |
