嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,038.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9097元基金经理熊昱洲 、 邓云龙管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A | ||||
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,005.25万 | 2,320.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,807.52万 | 2,389.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,107.70万 | 2,629.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,258.87万 | 3,124.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,034.38万 | 4,584.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 414.90万 | 352.27万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 2.36亿 | 2.36亿元 | -- |
