摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9734元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式A | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,960.33万 | 94.74% |
| (其中) 股票 | 1,960.33万 | 94.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.76万 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 50.76万 | 2.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.22万 | 2.67% |
| 4 | 其他资产 | 2.76万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 843.49万 | 40.77% |
| 金融业 | 443.38万 | 21.43% |
| 采矿业 | 71.59万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.87万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.22万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.89万 | 2.60% |
| 建筑业 | 31.77万 | 1.54% |
| 房地产业 | 20.90万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.59万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 12.57万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 11.70万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 10.10万 | 0.49% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 210.91万 | 10.19% |
| 采矿业 | 28.53万 | 1.38% |
| 金融业 | 23.49万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.35万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.60万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.12万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 3.26万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.50万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48万 | 0.12% |
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