摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9734元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式A | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-27 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-22 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-18 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-15 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-29 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
