摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8286元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.01%成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式A | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-28 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-27 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-08-21 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-08-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-15 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-08-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-12 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-09 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-08 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-07 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-08-06 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-05 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-02 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-01 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-31 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-30 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-29 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-24 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-16 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-15 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-11 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-10 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-09 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-05 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-02 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-01 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-28 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
