摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9734元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式A | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 176.10万 | 177.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 105.98万 | 123.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.09万 | 149.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 138.99万 | 164.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.61万 | 80.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 78.75万 | 83.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 114.45万 | 115.12万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 1,220.05 | 1,220.05元 | -- |
