摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj)沪深300摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8471元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式A | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-24 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-19 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-16 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-15 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-11 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-10 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-09 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-05 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-02 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-01 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-28 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-19 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-14 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-12 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-07 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-06 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-05-23 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-05-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
