格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0303元 | 1.0783元 |
| 2024-12-13 | 1.0295元 | 1.0775元 |
| 2024-12-06 | 1.0271元 | 1.0751元 |
| 2024-11-29 | 1.0242元 | 1.0722元 |
| 2024-11-25 | 1.0230元 | 1.0710元 |
| 2024-11-22 | 1.0226元 | 1.0706元 |
| 2024-11-15 | 1.0218元 | 1.0698元 |
| 2024-11-08 | 1.0211元 | 1.0691元 |
| 2024-11-01 | 1.0191元 | 1.0671元 |
| 2024-10-25 | 1.0174元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0194元 | 1.0674元 |
| 2024-10-11 | 1.0170元 | 1.0650元 |
| 2024-09-30 | 1.0152元 | 1.0632元 |
| 2024-09-27 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2024-09-20 | 1.0197元 | 1.0677元 |
| 2024-09-13 | 1.0196元 | 1.0676元 |
| 2024-09-06 | 1.0185元 | 1.0665元 |
| 2024-08-30 | 1.0169元 | 1.0649元 |
| 2024-08-23 | 1.0169元 | 1.0649元 |
| 2024-08-16 | 1.0178元 | 1.0658元 |
| 2024-08-09 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2024-08-02 | 1.0195元 | 1.0675元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0663元 |
| 2024-07-19 | 1.0459元 | 1.0639元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.0635元 |
| 2024-07-05 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2024-06-28 | 1.0447元 | 1.0627元 |
| 2024-06-21 | 1.0432元 | 1.0612元 |
| 2024-06-14 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2024-05-31 | 1.0412元 | 1.0592元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.0585元 |
| 2024-05-17 | 1.0395元 | 1.0575元 |
| 2024-05-10 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2024-04-30 | 1.0372元 | 1.0552元 |
| 2024-04-26 | 1.0379元 | 1.0559元 |
| 2024-04-19 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-04-12 | 1.0373元 | 1.0553元 |
| 2024-04-03 | 1.0346元 | 1.0526元 |
| 2024-03-29 | 1.0336元 | 1.0516元 |
| 2024-03-22 | 1.0328元 | 1.0508元 |
| 2024-03-15 | 1.0318元 | 1.0498元 |
| 2024-03-08 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-03-01 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-02-23 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-02-08 | 1.0289元 | 1.0469元 |
| 2024-02-02 | 1.0278元 | 1.0458元 |
| 2024-01-26 | 1.0262元 | 1.0442元 |
| 2024-01-19 | 1.0251元 | 1.0431元 |
| 2024-01-12 | 1.0241元 | 1.0421元 |
