格林泓盛一年定开债券发起式 (017448.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0663元 |
| 2024-07-19 | 1.0459元 | 1.0639元 |
| 2024-07-12 | 1.0455元 | 1.0635元 |
| 2024-07-05 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2024-06-28 | 1.0447元 | 1.0627元 |
| 2024-06-21 | 1.0432元 | 1.0612元 |
| 2024-06-14 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2024-05-31 | 1.0412元 | 1.0592元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.0585元 |
| 2024-05-17 | 1.0395元 | 1.0575元 |
| 2024-05-10 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2024-04-30 | 1.0372元 | 1.0552元 |
| 2024-04-26 | 1.0379元 | 1.0559元 |
| 2024-04-19 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-04-12 | 1.0373元 | 1.0553元 |
| 2024-04-03 | 1.0346元 | 1.0526元 |
| 2024-03-29 | 1.0336元 | 1.0516元 |
| 2024-03-22 | 1.0328元 | 1.0508元 |
| 2024-03-15 | 1.0318元 | 1.0498元 |
| 2024-03-08 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-03-01 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-02-23 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-02-08 | 1.0289元 | 1.0469元 |
| 2024-02-02 | 1.0278元 | 1.0458元 |
| 2024-01-26 | 1.0262元 | 1.0442元 |
| 2024-01-19 | 1.0251元 | 1.0431元 |
| 2024-01-12 | 1.0241元 | 1.0421元 |
| 2024-01-05 | 1.0237元 | 1.0417元 |
| 2023-12-29 | 1.0232元 | 1.0412元 |
| 2023-12-26 | 1.0214元 | 1.0394元 |
| 2023-12-25 | 1.0207元 | 1.0387元 |
| 2023-12-22 | 1.0203元 | 1.0383元 |
| 2023-12-21 | 1.0199元 | 1.0379元 |
| 2023-12-20 | 1.0198元 | 1.0378元 |
| 2023-12-19 | 1.0199元 | 1.0379元 |
| 2023-12-18 | 1.0198元 | 1.0378元 |
| 2023-12-15 | 1.0194元 | 1.0374元 |
| 2023-12-14 | 1.0187元 | 1.0367元 |
| 2023-12-13 | 1.0183元 | 1.0363元 |
| 2023-12-12 | 1.0177元 | 1.0357元 |
| 2023-12-11 | 1.0177元 | 1.0357元 |
| 2023-12-08 | 1.0172元 | 1.0352元 |
| 2023-12-07 | 1.0169元 | 1.0349元 |
| 2023-12-06 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2023-12-05 | 1.0169元 | 1.0349元 |
| 2023-12-04 | 1.0170元 | 1.0350元 |
| 2023-12-01 | 1.0172元 | 1.0352元 |
| 2023-11-30 | 1.0171元 | 1.0351元 |
| 2023-11-29 | 1.0166元 | 1.0346元 |
