嘉合磐辉纯债C
(017450.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模709.43万 (2025-06-30) 基金净值1.0165 (2025-07-22) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4763 / 7199)
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嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资21.08亿99.68%
(其中) 债券19.13亿90.48%
(其中) 资产支持证券1.94亿9.20%
2 银行存款及结算备付金675.38万0.32%
3 其他资产8.17万0.004%
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