嘉合磐辉纯债C(017450) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.02元 | 709.43万 | 698.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.10万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.20万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.22万 | 2.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.21万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23万 | 2.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.22万 | 2.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21万 | 2.20万元 | -- |
