嘉合磐辉纯债C
(017450.jj)嘉合基金管理有限公司		成立日期2023-06-09
总资产规模
2.21万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74%
相关基金: 主从基金嘉合磐辉纯债A
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嘉合磐辉纯债C(017450) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉合磐辉纯债C.(017450) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉合磐辉纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元2.21万2.19万元--
2024-03-31--2.23万2.19万元--
2023-12-311.01元2.22万2.19万元--
2023-09-30--2.21万2.20万元--
2023-06-091.00元2.32万2.32万元--

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